DIC Group gửi hơn 5.000 tỷ đồng ngân hàng, tài sản đạt 20.028 tỷ đồng

Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, lãi tiền gửi tăng 5 lần

DIC Group ghi nhận doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 216 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi tiền gửi và cho vay là nguồn thu chính, góp phần giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh kinh tế biến động.

Tổng tài sản đạt 20.028 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của DIC Group đạt 20.028 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn chủ sở hữu lên tới 10.251 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng tài sản.

Nợ vay và hệ số nợ phải trả

DIC Group có nợ vay lên tới 1.265 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 10.251 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,95 lần, cho thấy tỷ lệ nợ không quá cao.

Doanh thu giảm, lãi sau thuế tăng nhẹ

Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.519 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đang nỗ lực tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tiền gửi ngân hàng tăng 20 lần

Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của DIC Group tăng 20 lần lên 4.871 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2026. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh

Tiền và các khoản tương đương tiền của DIC Group giảm 91%, xuống còn 281 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang sử dụng hiệu quả dòng tiền để đầu tư và phát triển kinh doanh.

Khoản phải trả ngắn hạn tăng mạnh

Khoản phải trả ngắn hạn khác của DIC Group đạt 4.993 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với đầu năm. Điều này có thể phản ánh sự gia tăng trong các khoản nợ ngắn hạn do hoạt động kinh doanh.

Khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ

Khoản phải thu ngắn hạn của DIC Group giảm 2,2% xuống còn 5.879 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản.

Hàng tồn kho giảm 6%, chiếm 31% tổng tài sản

Hàng tồn kho của DIC Group giảm 6% xuống còn 6.208 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản. Sự giảm sút này có thể là dấu hiệu của việc doanh nghiệp đang tối ưu hóa quy mô tồn kho và tăng cường bán hàng.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 12 lần

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của DIC Group đạt 5.091 tỷ đồng, tăng 12 lần so với đầu năm. Đây là một tín hiệu tích cực cho khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên tới 2.464 tỷ đồng

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của DIC Group đạt 2.464 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng.

Giá trị khách hàng đặt chỗ mua bất động sản lên tới 4.546 tỷ đồng

Giá trị khách hàng đặt chỗ mua bất động sản của DIC Group đạt 4.546 tỷ đồng, cho thấy tiềm năng thị trường bất động sản vẫn đang mở rộng.

Kết luận

Tuy nhiên, doanh thu thuần giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, đòi hỏi doanh nghiệp cần tiếp tục tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.